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600369西南证券2014年公司债券(第二期)临时受托管理事务报告

您现在的位置:情感专家 > 365bet论坛时间2019-09-27 12:37 来源:本站

600369西南证券2014年公司债券(第二期)临时受托管理事务报告

公告日期:2019-09-24股票简称:西南证券股票代码:600369债券简称:14西南02债券代码:122404西南证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)临时受托管理事务报告发行人:重庆市江北区桥北苑8号债券受托管理人:苏州工业园区星阳街5号2019年9月重要声明东吴证券股份有限公司(“东吴证券”)编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”、“发行人”或“公司”)对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。 在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东吴证券不承担任何责任。

一、发行人名称中文名称:西南证券股份有限公司英文名称:SouthwestSecuritiesCo.,Ltd.二、本期公司债券核准文件及核准规模西南证券股份有限公司2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]639号”文核准。 发行人获准发行总规模不超过人民币60亿元(含60亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。 发行人本次债券采用分期发行的方式,其中首期发行规模为人民币40亿元,已于2015年6月12日发行完成,第二期发行规模为人民币20亿元(以下简称“本期债券”),已于2015年7月27日发行完成。 三、本期债券基本情况1、债券名称:西南证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)2、债券简称及代码:债券简称为“14西南02”,债券代码为1224043、发行规模:本次债券发行总规模为60亿元,其中本期债券发行规模为20亿元。

4、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、票面利率:本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

本期债券票面利率根据网下询价结果,由发行人与联席主承销商按照市场情况进行充分协商,最终确定本期债券票面利率为%。

6、债券票面金额:本期债券每张票面金额为100元。 7、发行价格:本期债券按面值发行。

8、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。

投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日:2015年7月23日。 10、付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年间每年的7月23日,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年间每年的7月23日。

如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

11、计息期限:本期债券的计息期限自2015年7月23日起至2020年7月22日止,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2015年7月23日起至2018年7月22日止。 12、兑付日期:本期债券的兑付日期为2020年7月23日,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为2018年7月23日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

13、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 14、付息、兑付方式:本期……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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